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最新消息| 香溢融通控股集團股份有限公司 | 2022-12-29 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://finance.sina.com.cn/roll/2016-03-10/doc-ifxqhmvc2215895.shtml" 一重要提示 1.1為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上仔細閱讀年度報告全文。 1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 1.3未出席董事情況 ■ 1.4中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 1.5公司簡介 ■ ■ 1.6經公司八屆十次董事會審議的報告期利潤分配預案 本公司（母公司）2015年度實現凈利潤48，376，408.99元，按10%提取法定盈余公積4，837，640.90元，加上以前年度未分配利潤264，679，388.14元，2015年度實際可供股東分配利潤308，218，156.23元。2015年度擬以2015年年底總股本454，322，747股為基數，每10股派發現金紅利1.00元（含稅）。 報告期末，本公司資本公積金528，562，690.38元，2015年度擬不進行資本公積金轉增股本。 二報告期主要業務或產品簡介 公司主營業務最初主要為商貿零售業，2004年以來，逐步涉足典當、擔保、租賃等類金融業務。 報告期內，公司零售業主要場地——城隍廟商城地塊出租給寧波明州一三七一城隍商業經營管理有限公司經營，租期9年6個月。因此在下一報告期至未來較長時間內公司零售業務收入及利潤占比將極大減少，不再列入公司主營業務。 目前，公司從事的主要業務有：典當、擔保、租賃、貿易等。 1、典當 典當業務是公司的傳統類金融業務，是當戶將其動產、財產權利或房屋作為抵質押物，取得當金，在約定期限內支付當金利息、償還當金、贖回當物的一項業務。目前公司有房產典當、股票典當、存貨質押典當、擔保貸等特色業務，在杭州、寧波、上海、嘉興設有典當公司。元泰典當目前是杭州市最大的典當公司，德旗典當是寧波市較為知名的典當公司。報告期內，公司擴展展業區域，在上海新設典當公司、在嘉興設立典當分支機構，并加快推進標準小額典當業務發展，業務結構得到優化。 2、擔保 公司擔保從事融資性擔保和商業履約擔保業務，主要是商業履約擔保，即工程保函擔保業務，占比九成以上。工程保函擔保是為建筑合同雙方提供信用保證，保證施工合同順利履行，通過為建筑企業在開具銀行履約保函時提供擔保，并取得相應費用的業務。公司擔保公司選擇的履約項目、招標方、承包人、監理方均有嚴格的資質審核，擔保風險較低。經過數年積累，目前擔保公司在江浙長三角地區具備較廣泛的市場資源和知名度，占據了一定的市場份額。 3、融資租賃 融資租賃業務是指公司根據承租人的要求或選擇，出資購買租賃物件，并租給承租人使用，承租人則分期向出租人支付租金，在租賃期內租賃物件的所有權屬于公司所有的一種業務模式。目前主要有直租和售后回租兩種模式。租賃公司目前主要經營范圍為設備租賃、汽車租賃、船舶租賃、房屋租賃、租賃業務咨詢等。主要業務涉及船舶、生產設備、市政管網等領域。2013年取得融資租賃資格以來，引進人才，單設租賃事業部，加快推進融資租賃業的展業。報告期內，融資租賃業務較前一年度有了長足的發展。 4、財富管理 財富業務是為客戶進行全面財務規劃，通過向客戶提供一系列的類金融服務，以滿足客戶不同階段財務需求的業務。目前主要業務模式為通過信托、券商資管、私募基金、有限合伙、銀行委貸等模式為融資需求方提供定制后融資方案，為銀行資金、企業閑散資金及社會資金提供高收益低風險的理財計劃等。2014年公司初涉財富管理業務，公司設立了注冊資本為3億元的香溢融通（浙江）投資有限公司，2015年香溢投資取得私募投資基金管理人資格。2014年以來，香溢投資開展了參與專項資產管理計劃、發起契約型私募基金等數筆資本投資業務，主要針對上市公司定向增發等業務。未來公司將進一步探索各種投融資結合的新型業務模式，探索創投基金、并購基金等新的業務領域，逐步形成多元化的財富管理業務。 5、貿易 公司貿易業務，主要以國內貿易和融資性貿易為主。報告期內，公司貿易業務調結構、拓市場、發揮信用優勢，營業收入和利潤有了較大幅度的增長。未來子公司供應鏈金融服務的開展，對貿易的拓展將帶來積極的影響。 三會計數據和財務指標摘要單位：元幣種：人民幣 ■ 四2015年分季度的主要財務指標單位：元幣種：人民幣 ■ 五股本及股東情況 5.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表單位:股 ■ ■ 5.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 ■ 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 ■ 六管理層討論與分析 6.1管理層討論與分析 2015年，國家宏觀經濟持續下行，房地產業深度調整，實體經濟舉步維艱，金融市場高頻動蕩，系統性風險顯現。證券市場波動劇烈，房地產去庫存難，流動性風險加大。面對錯綜復雜的客觀環境和繁重艱巨的改革發展穩定任務，公司按照董事會確定的戰略規劃和年度工作目標，以轉型升級為主線，以改革創新為動力，負重前行，艱辛奮進，確保了企業平穩較快發展。 報告期內，公司實現營業收入17.97億元，同比增長50.29%；實現利潤總額2.11億元，同比增長39.82%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.42億元，同比增加41.82%。 1、艱辛奮進穩業績。 一是整體業績穩中有升。大部分分子公司完成了既定的年度目標；二是業務規模穩中有增，實現有壓有增目標。借貸類業務規模有所減少，貿易、租賃、投資類業務規模有較大幅度提升。三是業務結構不斷優化，結構調整初見成效。借貸類業務業務占比減少，而擔保、租賃、投資類業務占比有所提升。根據戰略規劃部署典當業務小額化、標準化，報告期內小額典當業務占比有較大幅度提升。 2、積極推進轉型升級促發展。 一是拓區域、擴領域謀發展。在上海設立了典當公司已正常營業，新設立投資公司和供應鏈公司已辦妥手續，準備展業。上海市場的成功擴點，推進公司類金融業務向省外拓展奠定了基礎，也為集團公司打造以上海為龍頭，向長三角區域布局的戰略部署邁出了堅實的步伐。 二是拓業務上規模。融資租賃、投資板塊、貿易業務均在探索轉型中有所發展，業務規模有較大提升。 三是增渠道強保障。全方位、多層面加強與銀行合作，努力爭取授信額度，為業務發展提供資金保障。主動與券商、信托等專業機構開展多輪、多層面對接，以創新的合作模式促進業務拓展。 四是多溝通促合作。一年來涉及城隍廟商城裝修、內部加固、外部改造、相關承租戶關系處理、員工利益維護、經營費稅結轉等問題，與合作方進行了多輪、艱辛的長期談判，加快推進城隍廟商城轉型升級 3、著力突出創新管理提成效。 一是全面風險管理有成效。根據市場變化、業務發展需要，及時修訂完善相關制度，通過明確標準、優化流程、完善機制等進一步提高了業務的規范化、差異化、精細化管理。通過稽核等手段，進一步提升制度的執行力。 二是營銷體系建設有進展。加強與同行、行業協會交流，建立溝通渠道，打造行業互動平臺。積極拓展營銷渠道，不斷豐富營銷手段，提升企業知名度。 三是風險資產處置艱難推進。集團上下多次召開風險業務處置會、案例分析會等專題會議，調整相關制度。四季度抽調專人成立了風險資產管理領導小組，制定新的工作方案，力求促進風險資產清收工作。 四是隊伍建設有突破。完善選人用人機制。建立內部競聘和輪崗機制，完善員工晉升通道， 五是企業文化建設有提升。關愛員工聚人心，創新引領勇擔當。進一步豐富員工業余生活，激發員工工作熱情，為企業發展積聚了正能量。 6.2報告期內主要經營情況 6.2.1主營業務分析 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位:元幣種:人民幣 ■ 投資收益本期數較上年同期增長3267.42%，主要系本期收益權轉讓增加. 資產減值損失本期數較上年同期數增長69.37%，主要系本期計提的貸款減值損失增加. 1.收入和成本分析 公司本期營業總收入較上年同期增長50.29%、營業成本較上年同期數分別增長71.44%，主要系公司開展國內貿易業務，商品銷售收入增加，相應的營業成本增加。 (1).主營業務分行業、分產品、分地區情況單位:元幣種:人民幣 ■ 商品銷售收入增加，主要系本期貿易業務增加。 零售銷售收入減少，主要系本期城隍廟商城出租，銷售收入減少。 租賃收入增加，主要系本期融資租賃業務規模擴大。 (2).成本分析表單位：元 ■ 2.費用單位:元 ■ 銷售費用本期數較上年同期數減少21.11%，主要系本期城隍廟商城對外出租相關費用減少. 管理費用本期數較上年同期數減少3.72%，主要系本期城隍廟商城對外出租相關費用減少 財務費用本期數較上年同期數增加，主要系利息收入較上年同期減少 3.現金流單位:元 ■ 經營活動產生的現金流量凈額本期數較上年同期增加，主要系客戶貸款及墊款凈額凈增加. 投資活動產生的現金流量凈額本期數較上年同期減少，主要系投資支付的現金增加 籌資活動產生的現金流量凈額本期數較上年同期增加，主要系本期取得借款收到的現金增加 現金及現金等價物凈增加額本期數較上年同期增加，主要系經營活動和籌資活動產生的現金凈額增加. 4.擔保公司業務情況單位：萬元幣種：人民幣 ■ 6.2.2非主營業務導致利潤重大變化的說明單位：元 ■ 注:報告期內，公司投資收益107，244，824.96元，其中子公司轉讓資管計劃收益權取得投資收益10300萬元。 1、2015年12月28日，本公司控股子公司香溢投資與寧波開泰投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱開泰投資)簽訂《資產管理計劃收益權轉讓協議》(以下簡稱協議)，將東海瑞京-瑞龍7號專項資產管理計劃B3類份額(劣后級)4，000萬份的收益權轉讓給開泰投資，轉讓價款為6，000.00萬元。 截止2015年12月31日，香溢投資已收到開泰投資收益權轉讓價款6，000萬元。 2、2015年12月30日，本公司控股子公司香溢金聯于分別與寧波超宏投資咨詢有限公司(以下簡稱超宏投資)、寧波九牛投資咨詢有限公司(以下簡稱九牛投資)簽訂《有限合伙企業財產份額收益權轉讓協議》，分別將香溢金聯在君證投資中697.67萬元財產份額的收益權轉讓給超宏投資、將君證投資中1，302.33萬元財產份額的收益權轉讓給九牛投資。香溢金聯參與君證1號資產管理計劃B類份額(劣后級份額)2，000萬元，以該資產管理計劃所投資股票2015年12月28日前二十日均價為依據，扣除相關費用后綜合收益約為5，400萬元。經香溢金聯與交易對方協商，確定該收益權轉讓價格合計為4，300萬元。 截止2015年12月30日，香溢金聯已收到超宏投資、九牛投資支付的1，500萬元和2，800萬元財產份額收益權轉讓款。 6.2.3資產、負債情況分析 1、資產及負債狀況單位：元 ■ ■ 2、貸款類資產分類表單位：元幣種：人民幣 ■ 為合理評估發放貸款及墊款的風險，本公司采用以風險為基礎的分類方法，將發放貸款及墊款按風險分為正常、可疑及損失等三類，分類標準如下： 1)將能夠履行合同或協議，沒有足夠理由懷疑債務本金及收益不能足額償還的列入正常類。 2)將償還能力出現問題，依靠其正常經營收入無法及時足額償還債務本金及收益，即使執行擔保，也可能會造成一定損失的列入可疑類。通常情況下，出現下列情況之一的劃分為可疑類：借款人經營困難處于停產狀況，無其他收入來源，且擔保措施不足；借款人經營不善已進入破產或重組程序；借款人已經被本公司起訴；本金或息費逾期九十天以上。 3)將在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，仍然無法收回或只能收回極少部分的列入損失類。 6.2.4投資狀況分析 1、對外股權投資總體分析 單位：人民幣（萬元） ■ (1)重大的股權投資 ■ 注：本期投資盈虧情況 1、香溢融通（浙江）投資有限公司本期實現凈利潤5385.87萬元。 2、上海香溢典當有限公司于2015年7月設立，因開辦費等原因虧損14.14萬元。 3、香溢融通（上海）投資有限公司2015年11月設立，因開辦費等原因虧損37.68萬元。 (2)以公允價值計量的金融資產 (一)以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值 單位：人民幣元 ■ (二)持續和非持續第二層次公允價值計量項目，采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息 對于購買的資產管理計劃，本公司根據資產管理人提供的估值計算公允價值；其中本公司參與的“東海瑞京-瑞龍7號專項資產管理計劃”按照與寧波開泰投資合伙企業(有限合伙)簽訂的關于的《資產管理計劃收益權轉讓協議》中相關收益權的分配進行調整。 6.2.5主要控股參股公司分析 ■ 報告期內，公司主要控股子公司情況如下： 1）香溢融通(浙江)投資有限公司為公司全資子公司，注冊資本30，000萬元，實收資本20，000萬元。經營范圍為從事投資管理。2015年實現營業收入882.76萬元、營業利潤6，989.10萬元、凈利潤5，385.87萬元。 2）浙江香溢金聯有限公司為公司控股子公司，注冊資本10，000萬元，公司持有70%股份。主要經營國內貿易。2015年度實現營業收入9，272.52萬元、營業利潤3，574.03萬元、凈利潤，2，675.93萬元。 3）浙江香溢元泰典當有限責任公司為公司控股子公司香溢金聯控股子公司，注冊資本20，000萬元，公司直接和間接持有其82%股份，主要經營典當業務。2015年實現營業收入5，814.31萬元、營業利潤2，865.88萬元、凈利潤2，141.40萬元。 七公司關于公司未來發展的討論與分析 7.1行業競爭格局和發展趨勢 2015年8月、12月，國務院辦公廳、財政部和國家發稅務總局先后發布《關于加快融資租賃業發展的指導意見》、《關于融資租賃合同有關印花稅政策的通知》，強調進一步加快融資租賃業發展，更好地發揮融資租賃服務實體經濟發展。融資租賃業迎來了新的契機，為2016年公司融資租賃業務創造了良好的發展環境。2016年，“新常態”下的注冊制改革、戰略新興板推出、新三板分層等在內的資本市場改革，將成為影響私募股權投資管理行業的重的因素。 2016年是我國全面建成小康社會決勝階段的開局之年，是“十三·五”的開局之年，也是推進結構性改革的攻堅之年。今后幾年，宏觀經濟將在較長一段時間中速前行，區域經濟和微觀企業特別是傳統行業的企業將更為艱難。房地產去庫存、工業去產能、金融去杠桿、匯率波動劇烈等因素都將導致經濟下行壓力加大。公司作為中小企業投融資服務商，新一年的發展面臨機遇和更大的壓力。 7.2公司發展戰略 2014年初，公司年度股東大會通過了中期發展戰略規劃，總體思路為：繼續做好現有典當、租賃、擔保等類金融業務，做出專業化、特色化；拓展新領域，依據現有條件和外部發展形勢進入財富管理領域；關注互聯網金融以及依托大股東扶持，擇機進入相關融合性業務領域；擇機參股、收購基金、信托、資產管理、銀行等金融機構；實現傳統商貿業務經營范圍、經營模式的轉型升級，使之具備明顯的特色化、專業化。通過各種方式逐步擴大資產規模，提高盈利能力；調整并加強公司治理、規范內部控制，為公司發展提供支持。 2016年，公司將針對宏觀經濟形勢、市場環境以及行業、客戶、資源、經營模式等內外情況變化，著手對公司中期發展戰略調整優化，對租賃、投資、典當和擔保等業務進行重新規劃，使業務發展方向、經營模式等更契合當前形勢，加快推進業務發展。要堅定不移地走轉型升級之路，堅持穩中求進，狠抓改革落地，突出創新驅動，大力推進傳統業務轉型提升，新業務快速成長，管理體系優化升級。 7.3經營計劃 2016年的主要經營目標為：爭取實現營業總收入20億元，營業成本控制在17億元左右，三項費用控制在1.5億元左右。 為實現2016年經營目標，公司將做好以下幾方面工作： 1、堅持優化提升，加快推進各板塊業務持續健康發展。 一是做穩典當業務。推進典當業務小額化、標準化經營。二是做強租賃業務。積極把握當前融資租賃行業快速發展的機遇，不斷擴大融資租賃業務領域，做大融資租賃業務規模。三是做實融資貿易。積極拓展新型貿易領域、產品，。充分發揮供應鏈金融服務平臺作用，做大業務規模，打造企業新的利潤增長點。四是做大擔保業務。著力拓展目前已經較為成熟的工程履約保函業務，實現擔保業務擴面，五是做精投資業務。投資業務是集團創新基地，要整合信息、資源、渠道等優勢，著力拓展并購、股票定增、PE、私募、對沖基金以及投資咨詢等業務，努力拓展投資新領域，促進投資業務可持續發展。 2、堅持長效常態，切實加強全面風險管理。 一是持續推進制度建設。根據形勢變化進一步修訂完善各板塊業務標準，優化業務流程，并同時加快風控制度建設。二是不斷強化監督管理。探索建立風險評估指標體系，為貸前決策、貸后管理、風險預警提供依據，運用稽核審計手段，以提升工作的執行力，制度的貫徹落實。三是有效加大風險資產處置力度。加大重大項目的跟蹤、指導力度和催討轉化力度。分門別類制訂切實可行的措施，盡心盡責，齊心協力推進風險資產處置工作。 3、堅持提質增效，加快優化企業內部管理。 一是加強資金管理。制訂切實可行的資金計劃，合理統籌、調配可用資金。擴展多種融資方式，積極探索資本運作之路。二是創新人力資源管理。創新人才引進思路，拓展招聘渠道，不拘一格引人才，完善人力資源制度體系。三是完善績效管理機制。學習先進的績效管理辦法，完善優化機制，激發活力，增添動力。四是加快信息化建設。完善優化OA辦公系統，提高辦公運轉效率；加快典當標準業務APP軟件開發。推進人力資源信息系統開發，實現人力資源系統化、體系化管理。五是持續深化黨的建設和企業文化。增強黨員干部和黨員隊伍的先進性建設和能力建設。 公司2016年主要經營目標計劃并不構成公司對投資者的業績承諾，敬請投資者對此保持足夠的風險意識，理解經營計劃與業績承諾的差異。 八涉及財務報告的相關事項 9.1與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。 無 9.2報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。 無 9.3與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。 公司本期以直接設立或投資等方式增加的子公司，納入合并財務報表范圍的情況 1、2015年7月，本公司與子公司浙江香溢租賃有限責任公司共同出資設立上海香溢典當有限公司。該公司于2015年7月23日完成工商設立登記，注冊資本為人民幣5，000萬元，其中：本公司認繳出資人民幣4，500萬元，占其注冊資本的90%，現實繳出資人民幣4，500萬元；子公司浙江香溢租賃有限責任公司認繳出資人民幣500萬元，占其注冊資本的10%，現實繳出資人民幣500萬元。本公司直接或間接合計持有該公司99%的股權，擁有對其的實質控制權，故自該公司成立之日起，將其納入合并財務報表范圍。截止2015年12月31日，上海香溢典當有限公司的凈資產為49，858，626.85元，成立日至期末的凈利潤為-141，373.15元。 2、2015年11月，子公司香溢融通(浙江)投資有限公司出資設立香溢融通(上海)投資有限公司。該公司于2015年11月10日完成工商設立登記，注冊資本為人民幣1，500萬元，其中子公司香溢融通(浙江)投資有限公司認繳出資人民幣1，500萬元，占其注冊資本的100%，現實繳出資人民幣200萬元，擁有對其的實質控制權，故自該公司成立之日起，將其納入合并財務報表范圍。截止2015年12月31日，香溢融通(上海)投資有限公司的凈資產為1，623，199.25元，成立日至期末的凈利潤為-376，800.75元。 9.4年度財務報告被會計師事務所出具非標準審計意見的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。 無 香溢融通控股集團股份有限公司 董事長：潘昵琥 2016年3月10日 證券代碼：600830證券簡稱：香溢融通公告編號：臨時2016-013 香溢融通控股集團股份有限公司關于擬為公司下屬 租賃公司2016年度保理融資及商業貸款提供擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2016年3月8日，公司召開八屆十次董事會。會議應出席董事9名，實際出席8名。樓永良董事因公事未出席，委托王進獨立董事行使表決權。會議經審議，一致通過了關于為公司下屬租賃公司2016年度保理融資及商業貸款提供擔保的議案。 一、擔保情況概述 融資租賃業務是公司類金融業務的重要組成部分。2015年公司融資租賃業務調整經營思路，開拓經營領域，取得一定成效。2016年，公司擬抓住當前融資租賃行業良好的政策環境和快速發展的機遇，大力拓展融資租賃業務領域和展業區域，以實現融資租賃業務的較快提升。公司下屬租賃公司將努力拓展融資渠道，積極探索和開拓符合銀行信貸政策的融資租賃產品，向銀行爭取更多的貸款和保理融資。 銀行為租賃公司提供保理融資，需要集團公司提供連帶責任擔保的前提要求。由此，2016年度擬為公司所控股的租賃公司向銀行貸款和保理融資提供12億的擔保額度。 上述擔保額度尚需公司股東大會審議批準，有效期自2015年度股東大會通過之日起至下一年度股東大會通過新的專項擔保計劃日止。 股東大會批準后，擬由董事會授權公司總經理在該額度范圍內執行。 上述擔保為年度擔保計劃額度，具體發生的擔保數額，公司將在2016年半年度報告和年度報告中披露，擔保期限自銀行貸款發生之日起計算。 二、被擔保人基本情況 1、浙江香溢租賃有限責任公司 浙江香溢租賃有限責任公司系公司控股子公司，注冊地址：浙江省寧波市，注冊資本：貳億元，法定代表人：邱樟海。經營范圍：許可經營項目：融資租賃業務；融資租賃；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保。一般經營項目：機械設備租賃、農業機械租賃、運輸裝卸設備租賃、電力設備租賃、建筑工程機械與設備租賃、計算機及通訊設備租賃、印刷設備租賃、汽車租賃、船舶租賃、房屋租賃、機械設備維修、租賃業務咨詢、社會經濟咨詢服務；實業項目投資；機械設備、五金交電、電子產品、日用品、辦公家具、工藝品、建材及化工產品的批發、零售。 2015年12月31日，總資產61，526.42萬元，凈資產34，406.89萬元，2015年實現營業收入3320.48萬元，凈利潤1，042.20萬元，資產負債率44.08%。 2、擬設立的中外合資融資租賃公司 2016年3月8日，公司八屆十次董事會同意公司組建中外合資融資租賃公司(詳見臨時公告2016-007公司八屆十次董事會決議公告)。擬設立的融資租賃公司為公司控股子公司，該公司設立后，需公司為其日常經營提供必要的擔保。目前該公司尚未設立，尚無相關基本情況及財務數據。 三、董事會意見 公司董事會認為:拓展融資租賃業務領域、業務規模，有利于提升公司盈利、優化類金融業務結構、促進公司類金融業務的發展。為控股子公司保理融資及商業貸款提供擔保，是公司租賃業務日常經營的需要，同意為公司下屬租賃公司向銀行貸款和保理融資提供12億的擔保額度。 四、累計對外擔保的數量和逾期擔保情況 截止本公告披露日，公司為控股子公司工程保函擔保業務提供的最高額保證擔保135000萬元，實際使用擔保余額133，656.74萬元；公司為控股子公司及控股子公司下屬公司提供貸款擔保21，170.42萬元。實際擔保額余額合計為154，827.16萬元，占公司2014年度經會計師事務所審計的凈資產187，115.60萬元的82.74%，無其它擔保、無逾期擔保。上述擔保未超出2014年度股東大會批準的擔保額度。 特此公告。 香溢融通控股集團股份有限公司董事會 2016年3月9日 證券代碼：600830證券簡稱：香溢融通公告編號：臨時2016-007 香溢融通控股集團股份有限公司 第八屆董事會第十次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 香溢融通控股集團股份有限公司于2016年2月29日向全體董事書面發出了關于召開公司第八屆董事會第十次會議的通知，并于2016年3月8日召開董事會。本次會議應到董事9名，實到董事8名。樓永良董事因公事未出席本次會議，委托王進獨立董事代為出席并行使表決權。公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》與《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下議案： 一、公司2015年度董事會工作報告 同意9票，反對0票，棄權0票。 二、公司2015年度總經理工作報告 同意9票，反對0票，棄權0票。 三、公司2015年度財務報告 同意9票，反對0票，棄權0票。 四、公司2015年度利潤分配預案 本公司（母公司）2015年度實現凈利潤48，376，408.99元，按10%提取法定公積4，837，640.89元，加上以前年度未分配利潤264，679，388.14元，2015年度實際可供股東分配利308，218，156.23元。2015年度擬以2015年年底總股本454，322，747股為基數，每10股派發現金紅利1.00元（含稅）。 報告期末，本公司資本公積金528，562，690.38元，2015年度擬不進行資本公積金轉增股本。 同意9票，反對0票，棄權0票。 五、關于計提2015年度貸款類資產減值準備的議案 根據公司貸款類資產的分類標準和計提減值準備的相關規定，2015年度計提貸款類資產減值準備5905.22萬元。 同意9票，反對0票，棄權0票。 六、公司2015年年度報告及年報摘要 同意9票，反對0票，棄權0票。 七、關于公司2016年度日常關聯交易計劃的議案(詳見公司臨時公告：2016-009） 提交董事會審議前，公司2015年度日常關聯交易計劃已經公司獨立董事事先認可、預算與審計委員會出具了表示同意的意見。潘昵琥、邱樟海、陳健勝、楊旭岑4位關聯董事回避表決。 同意5票，反對0票，棄權0票。 八、關于公司2016年度擔保計劃的議案（詳見公司臨時公告：2016-010） 上述擔保系公司為控股子公司滿足日常經營需要而提供的必要擔 保，被擔保單位經營穩健，有較強的債務償還能力，該擔保計劃的履行對公司的發展和效益提升有積極作用。 同意9票，反對0票，棄權0票。 九、關于香溢擔保公司2016年度擔保計劃的議案(詳見公司臨時公告：2016-011） 同意9票，反對0票，棄權0票。 十、關于為香溢擔保公司2016年工程保函業務提供最高額保證擔保的議案(詳見公司臨時公告：2016-012） 工程保函擔保業務是公司通過香溢擔保重點發展的業務產品，業務風險可控，通過業務規模的不斷擴大，既能提高業績，又能為類金融業務集聚更多的優質客戶，促進公司類金融業務的發展。 該擔保是公司為控股子公司日常經營活動提供的擔保，同意為香溢擔保公司2016年工程保函業務提供最高額35億元保證擔保。 同意9票，反對0票，棄權0票。 十一、關于為公司下屬租賃公司2016年度保理融資及商業貸款提供擔保的議案(詳見公司臨時公告：2016-013） 2016年度公司擬抓住當前融資租賃行業良好的政策環境和發展機遇大力拓展融資租賃業務，該擔保是公司為控股子公司日常經營活動提供的擔保，同意為公司下屬租賃公司2016年度保理融資及貸款融資提供12億元擔保額度。 同意9票，反對0票，棄權0票 十二、關于組建中外合資融資租賃公司的議案(詳見公司臨時公告：2016-014） 出資2億元人民幣組建中外合資融資租賃公司，授權經營層全權辦理組建中外合資融資租賃公司相關事宜。 同意9票，反對0票，棄權0票 十三、關于上海香溢典當有限公司增資的議案(詳見公司臨時公告：2016-015） 由公司或公司控股子公司向上海香溢典當有限公司增資10000元人民幣，注冊資本從5000萬元增加至15000萬元，授權經營層全權辦理增資事宜。 同意9票，反對0票，棄權0票 十四、關于公司2016年度購銷計劃的議案（詳見上海證券交易所網站：http:sse.com.cn） 同意9票，反對0票，棄權0票。 十五、關于公司2016年度類金融業務投資計劃的議案（詳見上海證券交易所網站：http:sse.com.cn。） 同意9票，反對0票，棄權0票。 十六、關于支付中匯會計師事務所2015年度財務審計費用的議案 決定支付中匯會計師事務所（特殊普通合伙）2015年度年報審計費用50萬元，支付中匯會計師事務所2015年內部控制審計費用20萬元。 同意9票，反對0票，棄權0票。 十七、關于續聘中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構并確定其報酬的議案 擬聘任中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構，并提請股東大會授權董事會決定2016年度財務審計報酬。 同意9票，反對0票，棄權0票。 十八、關于修改公司章程的議案(詳見公司臨時公告：2015-016） 公司章程修正案詳見上海證券交易所網站：http:sse.com.cn。 同意9票，反對0票，棄權0票。 十九、關于聘任公司高級管理人員的議案 聘任方德明先生為公司副總經理。（方德明先生簡歷詳見附件） 同意9票，反對0票，棄權0票。 二十、公司2015內部控制評價報告(詳見上海證券交易所網站:http:sse.com.cn) 公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。 同意9票，反對0票，棄權0票。 二十一、公司2015年內部控制審計報告(詳見上海證券交易所網站:http:sse.com.cn) 同意9票，反對0票，棄權0票。 二十二、公司董事會預算與審計委員會履職情況報告(詳見上海證券交易所網站:http:sse.com.cn) 同意9票，反對0票，棄權0票。 二十三、公司董事會薪酬與考核委員會履職情況報告 同意9票，反對0票，棄權0票。 二十四、關于召開公司2015年度股東大會的議案（詳見公司臨時公告：2016-017） 同意9票，反對0票，棄權0票。 以上第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十四、十五、十七、十八項議案需提交公司股東大會審議表決。 同時，會議聽取了獨立董事2015年度履職報告(詳見上海證券交易所網站:http:sse.com.cn)、關于公司2015年經營層薪酬情況的匯報。 特此公告。 香溢融通控股集團股份有限公司董事會 2016年3月9日 附件： 方德明先生簡歷 方德明先生，1966年6月出生，中共黨員，本科學歷，中南財經政法大學EMBA碩士學位，高級經濟師，注冊高級信貸分析師。歷任中國人民銀行湖州市分行計劃資金科副科長、融資中心副經理，中國人民銀行德清縣支行副行長、國家外匯管理局德清支局副局長、德清縣紀委駐金融系統紀檢組組長，中國人民銀行湖州市中心支行合作金融機構監管科科長，湖州市商業銀行股份有限公司董事、副行長，招商銀行湖州分行行長，招商銀行杭州分行新興融資部、服務監管中心總經理等職。 方德明先生未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 證券代碼：600830證券簡稱：香溢融通公告編號：臨時2016-008 香溢融通控股集團股份有限公司 第八屆監事會第九次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 香溢融通控股集團股份有限公司于2016年2月29日發出關于召開公司第八屆監事會第九次的通知，于2016年3月8日召開監事會。本次會議應到監事5人，實到5人。本次會議的召集、召開符合《公司法》以及《公司章程》、《監事會議事規則》的規定。會議審議通過了如下議案： 一、審議通過《公司2015年度監事會工作報告》。 監事會認為： （一）公司依法運作情況： 報告期內，監事會對公司運作情況進行了監督和檢查，監事會認為：董事會能夠嚴格按照《證券法》、《公司法》等法律法規及制度的要求規范運作，決策程序規范合法；本著審慎經營、有效防范和化解資產損失風險的原則，進一步完善了內控制度并得到切實執行；未發現公司董事、總經理及其他高級管理人員執行公司職務時違反法律法規、《公司章程》或損害公司利益行為。 （二）公司財務情況： 報告期內，公司能夠嚴格執行相關法律法規和公司財務制度，財務運作情況正常，財務狀況良好。中匯會計師事務所對公司2015年度會計報表審計并出具的標準無保留意見的審計報告是客觀公正的，真實反映了公司2015年度的財務狀況和經營成果。 （三）公司最近一次募集資金實際投入情況： 報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。公司最近一期募集資金已于2009年度實施完畢。 （四）公司收購、出售資產情況： 報告期內未發生收購、出售資產事項，未發現內幕交易和損害股東權益或造成公司資產流失情況。 （五）公司關聯交易情況： 公司的關聯交易按公允的市場行情定價，交易公平，未發現損害上市公司及股東利益的情況。 同意5票，反對0票，棄權0票。 二、審議通過《公司2015年財務報告》 同意5票，反對0票，棄權0票。 三、審議通過《公司2015年度利潤分配預案》 同意5票，反對0票，棄權0票。 四、審議通過《關于聘任中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構并確定其報酬的議案》 同意5票，反對0票，棄權0票。 五、審核通過《公司2015年年度報告及摘要》 根據有關要求，監事會對董事會編制的《公司2015年年度報告》發表審核意見如下： 1、《公司2015年年度報告》的編制和審議程序符合國家有關法律、法規和公司章程的規定； 2、《公司2015年年度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，所包含的信息真實反映了公司2015年年度的經營業績和財務狀況等事項； 3、監事會提出本意見前，未發現參與編制和審議《公司2015年年度報告》相關人員有違反保密規定的行為。 同意5票，反對0票，棄權0票。 六、審核通過《公司內部控制評價報告》。 監事會認為：公司建立的內部控制體系符合國家有關法律、行政法規和部門規章的要求，未發現公司存在內部控制設計或執行方面的重大缺陷或重要缺陷，公司內部控制評價報告客觀真實地反映了公司2015年度的內部控制情況。 同意5票，反對0票，棄權0票。 同意將上述第一、二、三、四、五項議案提交公司2015年度股東大會審議表決。 特此公告。 香溢融通控股集團股份有限公司監事會 2016年3月9日 證券代碼：600830證券簡稱：香溢融通公告編號：臨時2016-009 香溢融通控股集團股份有限公司 關于公司2016年度日常關聯交易計劃的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要提示： ●本議案需提交公司股東大會審議批準 ●該交易對公司經營有積極影響 一、日常關聯交易基本情況 （一）日常關聯交易的審議程序 2016年3月8日，公司召開八屆十次董事會。本次會議應到董事9名，實到董事8名。樓永良董事因公事未出席本次會議，委托王進獨立董事代為出席并行使表決權。與會5名非關聯董事一致同意公司2016年日常關聯交易計劃。該日常關聯交易計劃經公司獨立董事事先認可，公司預算與審計委員會對此發表書面意見如下： 1、公司與關聯方的日常關聯交易行為遵循市場公允原則，關聯交易價格合理，體現了公平、公正、公開原則，符合全體股東的利益，有利于公司的經營和發展。 2、同意將2016年度日常關聯交易計劃提交公司第八屆董事會第十次會議審議。 （二）預計公司2016年日常關聯交易金額與2015年度執行情況： 單位：萬元 ■ 1、中國煙草總公司浙江省公司 注冊地址：杭州市 法定代表人：邱萍 注冊資本：人民幣6786萬元 主營業務：從事卷煙經營業務；經營進出口業務、資產管理、經營管理。 關聯關系：公司實際控制人 該公司最近一個會計年度財務數據未取得，但其實力雄厚，行業優勢明顯，經營狀況和現金流良好，履約能力可以保證。 2、浙江煙草投資管理有限責任公司 注冊地址：杭州市 法定代表人：潘昵琥 注冊資本：人民幣180714.6778萬元 主營業務：投資管理、實業投資、酒店管理、經營進出口業務。 關聯關系：公司第一大股東 該公司最近一個會計年度財務數據未取得，但其實力雄厚，行業優勢明顯，經營狀況和現金流良好，履約能力可以保證。 （二）與上市公司不存在控制關系的關聯方 浙江中煙工業有限責任公司 注冊地址：杭州市 法定代表人：劉建設 注冊資本：人民幣97600萬元 主營業務：許可經營項目：煙草生產；卷煙出口、雪茄煙出口、煙葉出口、煙絲出口、卷煙紙出口、濾嘴棒出口、煙用煙束出口、煙草專用機械出口。一般經營項目：煙用物資、煙機零配件的銷售； 關聯關系：公司股東的控股股東 該公司最近一個會計年度財務數據未取得，但其實力雄厚，行業優勢明顯，經營狀況和現金流良好，履約能力可以保證。 三、定價政策和定價依據 本公司與上述關聯方發生的關聯交易，按照市場價格或依據雙方簽訂的相關協議進行。 四、交易目的和交易對上市公司的影響 公司與關聯方的關聯交易行為遵循市場公允原則，關聯交易并未影響公司經營成果的真實性。 以上議案將提交公司股東大會審議批準。 特此公告。 香溢融通控股集團股份有限公司董事會 2016年3月9日 證券代碼：600830證券簡稱：香溢融通公告編號：2016-017 香溢融通控股集團股份有限公司 關于召開2015年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2016年3月31日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 一、召開會議的基本情況 (一)股東大會類型和屆次 2015年年度股東大會 (二)股東大會召集人：董事會 (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式 (四)現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2016年3月31日9點30分 召開地點：寧波市西河街158號寧波香溢大酒店2樓會議室 (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自2016年3月31日 至2016年3月31日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。 (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。 (七)涉及公開征集股東投票權 無 二、會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 ■ 會議還將聽取公司獨立董事2015年度述職報告。 1、各議案已披露的時間和披露媒體 提交股東大會的相關議案已經2016年3月8日召開的公司第八屆董事會第十次會議、第八屆監事會第九次會議審議通過，詳見公司刊登于2016年3月10日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站http:www.sse.com.cn的公司董事會決議公告、監事會決議公告和其它臨時公告。 2、特別決議議案：14 3、對中小投資者單獨計票的議案：6、7、8、9、10、13、14 4、涉及關聯股東回避表決的議案：6 應回避表決的關聯股東名稱：浙江煙草投資管理有限公司、浙江香溢控股有限公司、浙江中煙投資管理有限公司 5、涉及優先股股東參與表決的議案：無 三、股東大會投票注意事項 (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。 (二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。 (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、會議出席對象 (一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 ■ (二)公司董事、監事和高級管理人員。 (三)公司聘請的律師。 (四)其他人員 五、會議登記方法 1、登記方式；法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證明、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股東帳戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人授權委托書。 個人股東應持有本人身份證、股東帳戶卡，受委托出席的股東代表還須持有股東授權委托書、代理人本人身份證辦理登記手續。 異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式辦理登記。 2、登記時間：2016年3月25日至30日（上午9：00—11：00，下午2：00—5：00）。異地股東信函、傳真以3月30日前（含3月30日）公司收到為準。 3、登記地點：浙江省寧波市西河街158號香溢融通樓七樓董事會秘書辦公室。 4、出席現場會議股東交通、食宿等費用自理。 六、其他事項 聯系人：林蔚晴、徐亮 聯系電話：0574-87315310 傳真：0574-87294676 郵編：315016 特此公告。 香溢融通控股集團股份有限公司董事會 2016年3月10日 附件1：授權委托書 報備文件 提議召開本次股東大會的董事會決議 附件1：授權委托書 授權委托書 香溢融通控股集團股份有限公司： 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年3月31日召開的貴公司2015年年度股東大會，并代為行使表決權。 委托人持普通股數： 委托人持優先股數： 委托人股東帳戶號：■ 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名： 委托人身份證號：受托人身份證號： 委托日期：年月日 備注： 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。 證券代碼：600830證券簡稱：香溢融通公告編號：臨時2016-011 香溢融通控股集團股份有限公司關于公司控股子公司 浙江香溢擔保有限公司2016年擔保計劃的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2016年3月8日，公司召開八屆十次董事會。會議應出席董事9名，實際出席8名。樓永良董事因公事未出席，委托王進獨立董事行使表決權。會議經審議，與會董事一致通過公司控股子公司浙江香溢擔保有限公司（以下簡稱：香溢擔保）2016年度擔保業務計劃。 香溢擔保2016年度擔保業務計劃如下： 一、全年擔保額： 1、2016年末擔保余額不超過33億元。 2、本次擔保事項經公司股東大會表決通過后生效，有效期至公司下一年度股東大會通過新的擔保計劃日止。 二、擔保業務范圍與品種 1、融資擔保。為中小企業客戶提供貸款擔保，業務產品包括項目經理貸、創投貸、余額貸等。 2、履約擔保。為建筑施工企業提供非融資擔保，業務產品包括投標保函擔保、預付款保函擔保、履約保函擔保等。 3、與擔保業務有關的融資咨詢、財務顧問等中介服務。 三、目標市場與擔保對象 香溢擔保公司目前的展業范圍為浙江省內。 融資擔保以省內中小型企業為主要服務對象，加強與銀行及地方政府部門的合作，以安全、優質、市場化的服務化解中小企業融資難問題，并建立自身持續、審慎的經營模式。 履約擔保以省內建筑施工企業為主要目標客戶，為企業提供投標、履約、預付款保函等擔保服務，同時，開發建筑施工企業的其他需求，提供融資擔保、典當、理財、工程保險等一站式金融服務。 鑒于目前規模較大的建筑施工單位資產負債率一般在75%左右，工程履約擔保的業務品種相對風險較低，且香溢擔保公司選擇的客戶均是資質較好的企業，因此擬提請股東大會同意香溢擔保公司可為資產負債率75%（含）以下的客戶提供履約擔保。 四、擔保業務對上市公司的影響 開展擔保業務有利于集聚優質客戶，豐富類金融服務的產品結構，完善產業鏈，化解類金融業務的系統性風險，因此，對上市公司的未來發展與效益提升，起到積極推進作用。 融資擔保、履約擔保特點不同，兩種業務類型相互補充，有利于提高公司經營能力及抗風險能力。公司將按照安全性、流動性、收益性為原則，建立擔保評估制度、決策程序、事后追償和處置制度、風險預警機制和突發事件應急機制，嚴格與規范業務操作規程，努力提升公司風險管理水平。 以上議案需提交公司股東大會審議批準。 特此公告。 香溢融通控股集團股份有限公司董事會 2016年3月9日 證券代碼：600830證券簡稱：香溢融通公告編號：臨時2016-012 香溢融通控股集團股份有限公司關于擬為公司控股子公司 浙江香溢擔保有限公司2016年度工程保函擔保業務 提供最高額保證擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2016年3月8日，公司召開八屆十次董事會。會議應出席董事9名，實際出席8名。樓永良董事因公事未出席，委托王進獨立董事行使表決權。會議經審議，一致通過了關于擬為浙江香溢擔保有限公司（以下簡稱：香溢擔保公司）2016年工程保函擔保業務提供最高額保證擔保的議案。 一、擔保情況概述 工程保函擔保業務是公司通過香溢擔保公司重點發展的業務產品，具有低風險的特點。通過業務規模的不斷擴大，既能提高業績，又能為類金融業務集聚更多的優質客戶。 幾年來，香溢擔保獲得了浦發銀行、中國銀行、杭州銀行、寧波銀行等多家銀行保函擔保授信，并開展了保函合作業務。 銀行為工程保函擔保業務授信，各銀行都需要公司提供連帶責任擔保的前提條件。 工程保函擔保業務開展至今業務質量良好，業務風險可控，且集聚了大量客戶，促進了類金融業務的發展。為滿足進一步做實做大低風險的非融資擔保業務的需要，爭取相關銀行對履約擔保業務的更多授信，擬對香溢擔保公司2016年度工程履約擔保業務實行年度最高額保證額度35億元的專項授權。 上述專項授權需提交股東大會審議通過，上述專項擔保額度經股東大會審議批準后，擬由董事會授權公司總經理在該額度范圍內執行。 二、被擔保人基本情況 浙江香溢擔保有限公司系公司控股子公司（持股比例90%），注冊資金20000萬元，法定代表人邱樟海，經營范圍：主營貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保、其他融資性擔保業務；兼營訴訟保全擔保、投標擔保、預付款擔保、工程履約擔保、尾付款如約償付擔保等履約擔保業務，與擔保業務有關的融資咨詢、財務顧問等中介服務，以自有資金進行投資，監管部門規定的其他業務。 2015年12月31日，總資產25，289.83萬元，凈資產23，305.46萬元，2015年實現營業收入1928.42萬元，凈利潤642.49萬元，資產負債率7.85%。 三、董事會意見 公司董事會認為:工程保函擔保業務是公司通過香溢擔保重點發展的業務產品，業務風險可控，通過業務規模的不斷擴大，既能提高業績，又能為類金融業務集聚更多的優質客戶，促進公司類金融業務的發展。 該擔保是公司為控股子公司日常經營活動提供的擔保，同意為香溢擔保公司2016年工程保函業務提供最高額35億元保證擔保。 四、累計對外擔保的數量和逾期擔保情況 截止本公告披露日，公司為控股子公司工程保函擔保業務提供的最高額保證擔保135000萬元，實際使用擔保余額133，656.74萬元；公司為控股子公司及控股子公司下屬公司提供貸款擔保21，170.42萬元。實際擔保額余額合計為154，827.16萬元，占公司2014年度經會計師事務所審計的凈資產187，115.60萬元的82.74%，無其它擔保、無逾期擔保。上述擔保未超出2014年度股東大會批準的擔保額度。 特此公告。 香溢融通控股集團股份有限公司董事會 2016年3月9日 證券代碼：600830證券簡稱：香溢融通公告編號：臨時2016-014 香溢融通控股集團股份有限公司 關于組建中外合資融資租賃公司的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 ●擬投資標的名稱：香溢融通融資租賃公司（具體名稱以工商登記為準） ●擬投資金額：3000萬美元 ●特別風險提示：組建中外合資融資租賃公司事宜尚需獲得省級商務部門及工商主管部門的批準 一、對外投資概述 1、對外投資基本情況 為充分利用上海市作為金融中心的突出優勢，香溢融通控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）擬在上海市自貿區組建中外合資的融資租賃公司，促進公司融資租賃事業的長足發展，助推公司產業升級轉型目標的實現。 本次擬組建的中外合資融資租賃公司注冊資本3000萬美元（約2億元人民幣），其中中方股份2250萬美元（約15100萬元人民幣），由公司或公司控股子公司出資，占比75%；外資股份750萬美元（約4900萬元人民幣），占比25%。 2、董事會審議情況 2016年3月8日，公司召開八屆十次董事會。會議應出席董事9名，實際出席8名。樓永良董事因公事未出席，委托王進獨立董事行使表決權。會議審議了《關于組建中外合資融資租賃公司的議案》，董事會同意公司出資2億元人民幣組建中外合資租賃公司，授權經營層全權辦理組建中外合資租賃公司相關事宜。 投票情況為：9票同意，0票棄權，0票反對。其中馮曉獨立董事表示有條件同意，即在公司完成對收購對象盡職調查前提下，同意該議案。 該議案未超過公司董事會權限，無需提交公司股東大會批準。 3、以上對外投資不屬于關聯交易和重大資產重組。 二、投資標的基本情況 擬設立的公司名稱：香溢融通融資租賃有限公司（具體名稱以工商登記為準） 經營范圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃資產；租賃資產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保；兼營與主營業務有關的商業保理業務。 注冊資本：3000萬美元 出資方式：現金出資 三、對外投資的方式 公司擬通過設立境外子公司、收購一家注冊于上海自貿區的外商獨資融資租賃公司的外方股東公司的所有股權的方式，間接控制外商獨資融資租賃公司，并將該公司改組為中外合資企業。 目前公司尚未完成收購談判。 四、對外投資對上市公司影響 做強融資租賃業務是公司2016年重點工作之一，符合公司中期戰略規劃的目標，也是公司升級轉型的重要助力。在上海組建中外合資融資租賃公司，可吸引高端專業性人才加盟，接收最前沿的理念和資訊，獲取較為通暢的再融資渠道與再融資手段，接觸國內較廣闊的市場和較為專業的模式，并享受自貿區政策。因此有助于提升公司核心競爭力，增強公司未來盈利能力和可持續發展能力，符合全體股東和公司自身長遠發展的需要。 本次投資對公司目前的財務狀況和經營成果暫無重大影響。 五、對外投資的風險分析 本次投資可能將面臨政策風險、法律風險和市場風險等相關風險，對此，公司將通過細致的盡職調查，設計較為完善的組建流程。建立嚴格的風險管控和事后監管流程，進一步完善融資租賃風控體系，促進融資租賃業務規范健康發展。 本次組建中外合資融資租賃公司事項尚需獲得省級商務部門及工商主管部門的批準，請投資者注意投資風險。 公司將嚴格按照相關規定，并將根據上述事項進展情況及時履行信息披露義務。 特此公告 香溢融通控股集團股份有限公司董事會 2016年3月9日 證券代碼：600830證券簡稱：香溢融通公告編號：臨時2016-015 香溢融通控股集團股份有限公司關于對 上海香溢典當有限公司進行增資的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ?投資標的名稱：上海香溢典當有限公司（以下簡稱：上海香溢典當） ?投資金額：增資10000萬元人民幣。 ?特別風險提示:宏觀經濟走勢、市場及客戶基本面的變化可能給此項投資收益帶來不確定性。 一、對外投資概況 香溢融通控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）于2016年3月8日，召開八屆十次董事會。會議一致通過《關于上海香溢典當有限公司增資的議案》：同意由公司或公司控股子公司向上海香溢典當有限公司增資10000元人民幣，注冊資本從5000萬元增加至15000萬元，授權經營層全權辦理增資事宜。 本次上海香溢典當增資事宜未超過公司董事會權限，無需提交公司股東大會批準。 本次增資不構成關聯交易。 二、增資標的的基本情況 上海香溢典當為公司控股子公司，注冊資本5000萬，公司持有90%股份；公司控股子公司浙江香溢租賃有限責任公司（以下簡稱：香溢租賃）持有10%股份，主要經營房地產抵押典當業務、財產權利質押典當業務、動產質押典當等業務。 該公司于2015年7月取得營業執照并開始展業。2015年該公司實現主營業務收入125.87萬元，凈利潤-14.14萬元（主要系展業時間較短、開辦費用支出等原因所致）。截止2015年12月31日，該公司總資產5094.19萬元，凈資產4985.86萬元（以上數據已經具有證券從業資格的中匯會計師事務所審計）。 三、增資方案 1、增資金額：注冊資本從5000萬元增加至15000萬元 2、增資方案：由公司或公司控股子公司向上海香溢典當有限公司增資10000元人民幣 3、資金投向：用于業務拓展，推進典當業務向專業化、本地化、標準化發展。 四、本次增資對公司的影響 上海典當市場潛力巨大，上海香溢典當增加注冊資本金，有利于提高上海香溢典當的資金流動性，突破資金瓶頸，提升業務競爭力，推進典當業務的專業化、本地化、標準化發展，更好地落實公司發展戰略。 五、本次增資的風險分析 宏觀經濟走勢、市場及客戶基本面的變化可能給此項投資收益帶來不確定性。對此，公司將持續貫徹典當業務標準化、小額化的發展戰略。努力提升風險識別、風險控制能力，增強風險業務處置能力；實行動態的風險管理；利用多種資源、多種方式、多種渠道化解、轉化風險業務，推進類金融業務的健康發展。 本次增資事宜尚需報商務部門及工商主管部門批準。 公司將根據上述事項的進展情況，及時履行信息披露義務。 六、備查文件 公司八屆十次董事會決議。 特此公告。 香溢融通控股集團股份有限公司董事會 2016年3月9日 證券代碼：600830證券簡稱：香溢融通公告編號：臨2016-016 香溢融通控股集團股份有限公司關于修改公司章程的公告 本公司董事會及全體董事保證 |
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